No dia 4 de março, o presidente do Serpro, Marcos Mazoni, falou na rádio CBN sobre a pane no Serpro-SP. E, na incômoda posição de ser governo, se viu obrigado a desmentir o presidente da Fenadados, Carlos Alberto Valadares (Gandola) que, numa entrevista anterior, informou que o Serpro vem sofrendo com problemas de inadimplência, que impedem de realizar novos investimentos. Em outras palavras, órgãos públicos contratam serviços da estatal e não pagam ou demoram a pagar.
Mazoni disse que não havia tal inadimplência e isso não impedia a empresa de realizar investimentos. Que eles estavam em média na casa dos R$ 100 milhões.
Pois bem.
Um “Serpriano atento” acaba de me mandar o que parece ser um trecho do Relatório de Gestão de 2010. Nele podemos constatar que, somente em créditos à receber, o famoso: “pendura que depois eu pago”, temos um total de R$ 632,2 milhões. Também consta como “créditos em avaliação de direito” – que parece ser uma forma semântica de dizer: “créditos de liquidação duvidosa”, um volume de R$ 231,1 milhões.
Errei por pouco se verificarem a nota que publiquei no último dia 4 de março, sobre os problemas das receitas do Serpro em 2010.
Segue a íntegra do suposto Relatório de Gestão e durma-se com um barulho desses:
Relatório de ACDE do SERPRO – Jan a Dez/2010
Saldo de Caixa
As disponibilidades de caixa, após ter atingido a posição crítica de R$ 7,1 milhões no mês passado,voltaram a se recuperar no final do dezembro de 2010, situando-se no patamar de R$ 43,1 milhões, ainda assim correspondendo a tão somente cerca de 49% da folha de salários média mensal apurada para o ano de 2010 (R$ 88,1 milhões). O quadro de aperto de liquidez, observado ao longo do exercício de 2010, é decorrente da combinação de dois fatores:
I) acumulação de faturas a receber, avaliadas em R$ 623,2 milhões (posição 30/12/2010); e
II) inscrição de faturas como “créditos em avaliação de direito”, atualmente, avaliadas em R$ 231,1 milhões. Essas faturas passíveis de glosas, à medida que não se materializam em receitas operacionais, tem provocado impactos negativos sobre as disponibilidades de caixa.
Ações corretivas/preventivas
Com o objetivo de melhorar a situação financeira da Empresa, reduzindo suas necessidades de capital de giro, enfatizamos a necessidade de desenvolver ações na seguinte direção:
I – ampliar os esforços de cobrança junto aos clientes, reduzindo o prazo médio de recebimento(PMR), com conseqüente redução do saldo das faturas a receber;
II – ampliar e diversificar os serviços prestados aos clientes, de modo a assegurar o aumento sustentado das receitas operacionais;
III – reduzir as despesas em geral, especialmente Pessoal-Encargos, que registrou expansão de 13,3% no ano de 2010, relativamente ao mesmo período do ano passado. O APA é o instrumento adequado para promover tal ajuste, haja vista as avaliações econômicas que apontam para esse programa um payback que garante uma redução considerável do desembolso com pessoal e encargos à curto prazo; e
IV – atuar junto a Receita Federal do Brasil, principal cliente da empresa, no sentido de reverter a situação de não ateste de faturas de serviços já prestados cujo montante de glosas perfaz o valor aproximado de R$ 214 milhões.
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Mas não inventa.
